Portfólio — denný prehľad 28.08.2026

Deň ovládla jedna správa: rekordné výsledky Nvidie rozpútali naprieč celým AI komplexom vlnu nákupov, od Micronu cez Amazon až po dodávateľské reťazce. Popri tom Meta vyriešila mnohomiliardovú žalobu za bezpečnosť detí lacnejšie, než sa čakalo, SpaceX zahltila médiá sériou správ o expanzii aj o probléme s Rocket Lab, a Apple čelí tlaku na marže aj personálnym otrasom v AI tímoch. Nižšie je prehľad po jednotlivých tickeroch.

NVIDIA (NVD.DE)

Nvidia dodala jeden z najsilnejších kvartálov v histórii veľkých firiem: tržby $96 mld., čistý zisk sa viac než zdvojnásobil na $59,7 mld. pri raste tržieb o 106 % r/r (Verdict). Vedenie navyše prekvapilo výhľadom rastu tržieb o 70 % smerom k roku 2028 (Motley Fool), čo poslalo akciu prudko nahor a pridalo trhovú kapitalizáciu cez $296 mld. za jediný deň (GuruFocus). Dodávateľské záväzky sa zdvojnásobili na $279 mld. (Motley Fool), Raymond James hovorí o možnej valuácii $12–13 biliónov (Stocktwits).

Popri výsledkoch sa objavili správy o pripravovanej akvizícii Hugging Face za $12,9 mld. (TechCrunch), čo by posunulo Nvidiu od predaja čipov aj k modelovej infraštruktúre. Nálada sa však ku koncu dňa mierne pokazila – médiá priniesli správu, že Nvidia pozastavila dohody o podiele na výnosoch s cloudovými partnermi, čo poslalo akciu po zatvorení trhu dole (Stocktwits). Michael Burry medzitým predal polovicu svojho call-hedgu na NVDA a upozornil na „byzantskú“ slučku financovania v AI sektore za $500 mld. (Moneywise). Trump verejne pochválil „neuveriteľné čísla“ Nvidie a údajne v akcii drží podiel za vyše $12 mil. (Stocktwits).

SpaceX (SPCX)

Musk oznámil stavbu najväčšieho vesmírneho prístavu na svete – $100 mld. Starbase v Louisiane s prvým štartom cieleným na rok 2029 (Manufacturing Dive). Akcia je podľa Motley Fool za august hore takmer o 30 %, no obchoduje sa okolo $140 pri priemernom cieli analytikov nad $232 (Motley Fool). Bank of America priniesla „reality check“ ohľadom bezdrôtového pokrytia SpaceX, čo môže tlmiť očakávania (TheStreet). Negatívnejšou správou bolo, že SpaceX vzniesla „červenú vlajku“ voči dohode Rocket Lab (RKLB) s Iridiom, čo tlačí RKLB k tretiemu týždňu strát v rade (Stocktwits). Spolupráca s Nvidiou sa naďalej prehlbuje (Yahoo Finance).

Meta (META)

Kľúčová správa dňa: Meta urovnala mnohoštátnu žalobu ohľadom bezpečnosti detí. Trh sa najprv obával sumy až $200 mld., finálna dohoda vyšla na $12,6 mld., čo trh prijal ako výraznú úľavu (24/7 Wall St.). Akcia po správe posilnila o 5,6 % (Simply Wall St.), analytici hovoria, že obavy z „tabakového momentu“ do veľkej miery vyprchali (Stocktwits). Popri tom Meta podpísala s Oklo dohodu na 1,2 GW jadrový reaktor v Ohiu pre svoje AI dátové centrá (Motley Fool). Na r/wallstreetbets sa objavil príspevok s „YOLO“ nákupom META v hodnote $94-tisíc – ukážka silného retailového optimizmu po urovnaní.

Apple (AAPL)

Zmiešaný deň. Tim Cook na poslednom earnings calle varoval pred „100-ročnou povodňou“ v cenách pamäťových čipov, čo môže tlačiť na marže Apple (Motley Fool). K tomu pribudli zriedkavé prepúšťania v Bay Area – zasiahli tímy Vision Pro a Siri v rámci AI reštrukturalizácie (LA Times). Silné čísla Nvidie opäť „vystrašili“ investorov Apple ohľadom jeho pozície v AI pretekoch (Yahoo Finance). Na pozitívnej strane: nový M6 čip by mohol naštartovať AI-cyklus obnovy Macov (GuruFocus) a trh očakáva veľké septembrové hardvérové predstavenie (GuruFocus).

Micron (MU)

Napriek tomu, že masívny pamäťový commitment Nvidie ($279 mld.) by mal byť pre Micron jednoznačne pozitívny, akcia paradoxne oslabila – Barron's to označil za nepochopiteľný pokles pri priaznivom katalyzátore (Barron's). Micron zároveň zdvojnásobuje capex kvôli prehlbujúcemu sa nedostatku AI pamätí (MarketBeat) a Trump verejne vyzdvihol jeho investíciu $10 mld. do amerických výskumných laboratórií, nazval ho „jednou z najžiadanejších firiem na svete“ (Stocktwits) – napriek tomu je akcia za týždeň v mínuse.

Amazon (AMZN)

Amazon a Nvidia oznámili nasadenie ďalších 2 miliónov GPU naprieč AWS infraštruktúrou (GuruFocus) – masívny AI katalyzátor, no akcia po správe napriek tomu klesla pre obavy z rastúcich capex nákladov (GuruFocus). Na r/stocks jeden z investorov na základe tejto dohody prepočítal potenciálne dlhodobé AWS výnosy na ~$215 mld. a signalizoval byčí sentiment k AMZN aj NVDA.

Microsoft (MSFT)

Silné výsledky Nvidie „validovali“ backlog Microsoftu vo výške $678 mld., čo akciu potiahlo hore (GuruFocus) popri pokračujúcej globálnej AI expanzii firmy (GuruFocus). Na Reddite sa diskutovalo o riziku „kruhového financovania“ – r/wallstreetbets vysvetlil na príklade MSFT–OpenAI, prečo je to problém iba v prípade, že investície OpenAI nakoniec zlyhajú. Na r/ValueInvesting zas argumentovali, že MSFT (spolu s PAYC) patrí medzi prvé akcie, ktoré sa zotavujú z februárového SaaS výpredaja – MSFT je už vyše 30 % nad minimom.

Ostatné tickery v skratke

• AMKR – Bank of America iniciovala pokrytie s odporúčaním Buy a cieľom $70 kvôli AI dopytu po pokročilom čipovom balení; akcia vyskočila o 9 % (Investing.com).
• BRK-A – Greg Abel zvýšil podiel Berkshire v Delta Air Lines o 44 % na 8,7 %, čím de facto obrátil Buffettov výstup z leteckých akcií z roku 2020 (Motley Fool).
• NKE – akcia sa prepadla na 52-týždňové minimum spolu s NIO a MCD, mieri na najhorší rok od roku 1993 (Stocktwits).
• GOOGL – FTC vyšetruje YouTube kvôli pozastavovaniu účtov na sociálnych sieťach (Stocktwits).
• MA – Mastercard aj Visa po 15 rokoch obnovili platby v Sýrii (GuruFocus).
• TTWO – neobvyklá spolupráca s Netflixom okolo GTA 6 (GuruFocus).
• ASML – akcia sa otočila nadol, keď 38,6 % valuačná prémia narazila na testovanie AI optimizmu (GuruFocus).