Portfólio — denný prehľad 26.09.2026

Uplynulých 24 hodín ovládli trh dve veľké AI témy – rekordný rast Mety po spustení AI asistenta Muse a revamp Microsoft Copilotu – zatiaľ čo Nike zažil masívny výprask od Bank of America. Vo vesmírnom segmente pokračuje silný news-flow okolo SpaceX (SPCX), Berkshire Hathaway prechádza symbolickou zmenou éry po odchode Warrena Buffetta a výnos 10-ročného dlhopisu preletel cez 5 %, čo tlačí na ocenenia rastových technologických titulov. Diskusie na Reddite k jednotlivým tickerom v portfóliu neboli za posledný deň zaznamenané.

META

Meta zostáva najhorúcejším menom portfólia. Akcia počas dňa vyskočila až o 11 % na nádejach z monetizácie AI asistenta Muse (Barchart), po ktorom viacerí analytici vrátane JPMorgan zvýšili cenové ciele smerom k 920 USD (TheStreet, 24/7 Wall St.). Po mesačnom raste 32 % však prišla aj korekcia okolo 4 % (24/7 Wall St.). Muse zároveň spustil vlnu obáv u konkurencie – HSBC varoval, že môže ohroziť Twilio, ktorého akcie klesli (GuruFocus.com, Barrons.com). Na negatívnej strane Meta prehrala súdny spor v New Mexicu súvisiaci s kauzou Cambridge Analytica (MT Newswires), čo by mohlo znamenať ďalšie pokuty, hoci relatívne k veľkosti firmy ide o zvládnuteľné riziko.

MSFT

Microsoft po revamp-e Copilotu (jednotná appka s generovaním kódu a agentickým AI) posilnil o približne 3,6–4 % a priblížil sa k desaťmesačným maximám (Investing.com, Proactive, GuruFocus.com). Oppenheimer zvýšil cieľ na 570 USD a Stifel titul upgradoval (24/7 Wall St., TheStreet). Firma tiež oznámila investíciu 10 mld. USD do cloudu a AI v Perzskom zálive (Simply Wall St.). Miernym protiváhovým tónom bolo varovanie Michaela Burryho o riziku veľkých AI odpisov u MSFT, AMZN a ORCL (GuruFocus.com).

NVIDIA (NVD.DE)

Musk avizoval zdvojnásobenie počtu Nvidia čipov v projekte Colossus 2 do konca roka (Bloomberg), zatiaľ čo AI neocloud Nscale získal pred plánovaným IPO 3,36 mld. USD, čo potvrdzuje pokračujúci hlad po AI infraštruktúre (Bloomberg). SemiAnalysis podľa Benzingy tvrdí, že dopyt po Nvidia GPU je taký extrémny, že sa predáva aj podpriemerná cloudová infraštruktúra (Benzinga Prediction Markets). BofA medzitým zvýšila cieľ pre konkurenta AMD na 720 USD s výhľadom strojnásobenia trhu serverových CPU do 2030 (Investing.com). Sektoru sa naopak nepáčil skok výnosu 10-ročného dlhopisu na 5 %, ktorý tlačí na ocenenia rastových titulov (Motley Fool).

NKE

Najvýraznejšia negatívna správa dňa: Bank of America znížila odporúčanie na Underperform/Sell a cenový cieľ na 30 USD, pričom hovorí o dlhšom ozdravnom procese, problémoch s distribučnými kanálmi a Čínou (Investing.com, Barrons.com, Investopedia, Proactive). K tomu sa pridala imidžová rana – hvezda Kylian Mbappé opustil Nike a prešiel k On Holding (Insider Monkey).

SPCX

SpaceX (Nasdaq: SPCX) pokračuje v silnom newsflow. Spoločnosť získala od NASA ďalších 946 mil. USD (Insider Monkey), Mizuho a Morgan Stanley zopakovali býčí pohľad po zverejnení nového mesačného kontraktu za 1,11 mld. USD (CoinGape) a akcia si pomohla aj správami o Muskových plánoch s Nvidia čipmi a Google, ktorý si zabookoval let na orbitálny AI test (Stocktwits). Firma sa pripravuje na „míľnikový“ let Starship Flight 14 (Investor's Business Daily). Opatrnejší tón prinieslo insiderské predajné obchodovanie prezidentky Gwynne Shotwellovej (22.9., stále drží cez 5,58 mil. akcií) a komentár Motley Foolu, že by investori mohli zvážiť predaj pred decembrovým uvoľnením lock-upu (Motley Fool). Zaujímavosťou je aj špekulácia, že prípadný postupný útlm Falconu 9 by mohol pomôcť konkurentovi Rocket Lab (Insider Monkey).

AMZN

Amazon dostal miernu ranu správou, že Anthropic smeruje záväzok 11,6 mld. USD k inému partnerovi, čo oslabuje strategickú páku AWS/Amazonu v tomto vzťahu (GuruFocus.com). Na druhej strane firma oznámila investíciu 3 mld. USD do rozšírenia rýchleho doručovania v Indii, čím zosilní konkurenčný tlak na Zomato (Blinkit) a Swiggy (Retail Insight Network).

AAPL

Pozitívnou správou bolo obnovenie globálnej patentovej licencie medzi Qualcommom a Applom, ktoré zabezpečuje Qualcommu vysoko ziskové royalty príjmy a odstraňuje licenčné riziko (Insider Monkey). Bernstein naopak upozornil na riziko slabšieho decembrového kvartálu (Investing.com). Apple tiež uzavrel vyrovnanie v kauze Siri za 250 mil. USD, čo je pri veľkosti firmy nepodstatné (Simply Wall St.), a zvažuje spustenie Apple Pay v Indii (Insider Monkey).

BRK-A (Berkshire Hathaway)

Berkshire vstupuje do novej éry po odchode Warrena Buffetta a nástupe Grega Abela (TheStreet, Insider Monkey). Konglomerát pritom navýšil podiel v developerovi Lennar, kde už vlastní 11 %, čo trh čítal ako silný signál dôvery pre stavebný sektor (Barrons.com).

MU

Micron sa po raste akcie o cca 279 % za rok blíži k dôležitému testu vo forme výsledkov za fiškálny Q4 (~30. septembra), sentiment na Wall Street je vopred pozitívny (GuruFocus.com), hoci sa spomína, že prínos z nového Nvidia čipu sa môže v tržbách prejaviť neskôr, než sa čakalo (Quartz).

MA

Mastercard spustil stablecoin vyrovnávaciu infraštruktúru za 25 mld. USD v spolupráci so SoFi (SoFiUSD), akcia však na túto novinku reagovala len ploche (GuruFocus.com, Electronic Payments).

GOOGL

Alphabet oznámil plán spustiť Waymo robotaxi v Singapure v roku 2028 – ide o dlhodobú optionalitu s minimálnym krátkodobým dopadom (Insider Monkey).

ASML

ASML profitoval z celkovej rally európskych AI dodávateľov po tom, čo Anthropic potvrdil počítačovú dohodu za 11,6 mld. USD, ktorá podčiarkuje pokračujúce investície do AI infraštruktúry (Investing.com).

NFLX

Pokojnejší deň – jeden analytik vydal odporúčanie predať (Motley Fool) a komentátori ďalej rozoberajú konkurenčný tlak zo strany YouTube po kolapse dohody s WBD (Insider Monkey).

Bez výraznejšieho pohybu alebo nového katalyzátora zostali TTWO, SONY a ANET.

Pre personalizovaný podcast o tvojom portfóliu sa registruj.