Portfólio — denný prehľad 25.09.2026

Portfólio za posledných 24 hodín: Meta rozpútala AI horúčku, Micron sa pripravuje na kľúčové výsledky

Uplynulý deň patril jednoznačne akcii META, ktorá po predstavení AI agenta Muse a súvisiacich partnerstiev vystrelila o viac než 10 % a blíži sa k hranici 2 biliónov USD trhovej kapitalizácie. Popri tom trh sledoval prípravu Micronu (MU) na budúcotýždňové výsledky, ďalšiu vlnu správ okolo SpaceX (SPCX) po jej júnovom IPO na Nasdaqu, expanzívne kroky Amazonu (AMZN) a rastúce výnosy dlhopisov, ktoré tlačili na veľké technologické tituly vrátane Nvidie a Microsoftu. Diskusia na Reddite bola v sledovanom okne minimálna – väčšina pohybu vychádzala z klasického spravodajstva a analytických poznámok.

META

Absolútne najsilnejší príbeh dňa. Zuckerberg predstavil AI agenta Muse aj hardvérové zariadenie Muse Charm, pričom firma oznámila partnerstvá s Walmartom, Sephorou, Best Buy a ďalšími pre AI nákupy (Benzinga). JPMorgan po tejto správe zvýšil cenový cieľ na 920 USD (Quartz) a podľa banky Muse už teraz predbieha rané sťahovania ChatGPT, čo by z neho mohlo urobiť najväčšiu spotrebiteľskú AI appku (Benzinga). Akcia si pripísala najlepší mesiac od roku 2013 a priblížila sa k 2 biliónom USD (Bloomberg), pričom podľa Stocktwits Meta touto vlnou dokonca predbehla SpaceX v hodnote spoločnosti (Benzinga).

Vedľajšie efekty boli citeľné naprieč sektormi: PayPal uzavrel kľúčovú dohodu o platbách pre Muse (GuruFocus.com), Amazon naopak zablokoval Muse prístup k dátam predajcov a namiesto toho ho otvoril Anthropic Claude (Benzinga Prediction Markets). Herné akcie (vrátane Unity a Roblox) po oznámení AI nástroja na tvorbu hier krátkodobo klesli (Investing.com), Booking Holdings stratil takmer 8 % po tom, čo si konkurenčná Expedia dohodla spoluprácu s Muse (TIKR), a lacnejšie inteligentné okuliare od Mety zosilnili konkurenčný tlak na Snap (Stocktwits).

MU (Micron)

Pamäťový sektor prežíval turbulentný deň pred budúcotýždňovými výsledkami Micronu. Rally v pamäťových čipoch najprv druhý deň po sebe slabla a MU aj SanDisk (SNDK) klesali (Stocktwits), no následne prišli správy o pokračujúcom raste cien pamätí, ktoré priamo posilňujú cenotvornú silu a marže Micronu (GuruFocus.com). Wall Street sa pred výsledkami prikláňa k optimizmu – Citi aj Bank of America potvrdili nákupné odporúčania (TheStreet, TheStreet) a akcia dostala dodatočný impulz od ďalšieho veľkého analytika tesne pred výsledkami (Motley Fool).

AMZN

Amazon oznámil investíciu 3 miliárd USD do expanzie rýchleho doručovania (quick-commerce) v Indii, čím zvyšuje tlak na lokálnych hráčov ako Blinkit, Swiggy Instamart a Zepto (GuruFocus.com). Firma tiež oznámila výstavbu robotickej továrne za 100 miliónov USD v Indiane, po čom akcia mierne oslabila – suma je však vzhľadom na trhovú kapitalizáciu Amazonu zanedbateľná (GuruFocus.com). Zaujímavosťou je aj otvorenie dát predajcov pre Anthropic Claude krátko po zablokovaní Meta Muse, čo posilňuje pozíciu AWS a Anthropicu v AI-commerce (Benzinga Prediction Markets). Konkurenčne pôsobí aj správa, že Microsoft ako prvý získal schválenie NATO pre hosting aliančných dát, čo tlačí na AWS aj Google Cloud v segmente suverénneho/obranného cloudu (Barchart).

NVD.DE (Nvidia)

Jensen Huang tvrdil, že prenájom 1-gigawattovej AI „továrne“ vynáša až 50 miliárd USD ročne – teda toľko, koľko stojí jej výstavba, čo podporuje agresívne investície do dátových centier (24/7 Wall St.). Zároveň varoval, že AI laby by sa mali „vypnúť“, ak nedokážu kontrolovať svoje systémy – komentár prichádza v kontexte politickej diskusie o regulácii AI (Benzinga). Akcia po piatich rastových dňoch zaznamenala prerušenie série po insiderskom predaji za 300 miliónov USD (GuruFocus.com) – v insiderských dátach sa objavil aj predaj generálneho právneho zástupcu Timothyho Tetera z 21. septembra. Bývalý šéf dátových centier OpenAI navyše prestúpil do Nvidie (Investing.com).

SPCX (SpaceX)

Po júnovom IPO na Nasdaqu pokračuje živý pohyb okolo akcie SpaceX. Prezident spoločnosti Gwynne Shotwell podala žiadosť o predaj akcií v hodnote takmer 52 miliónov USD (GuruFocus.com), zatiaľ čo ďalších vyše 328 miliónov akcií sa uvoľnilo z lock-upu – Mizuho napriek tomu potvrdilo hodnotenie „Outperform“ (Stocktwits). Objavila sa aj správa, že Trump si niekoľko týždňov po IPO dokúpil akcie SpaceX (24/7 Wall St.). Po miernom poklese akcie tesne pred veľkým letom Starship (BeInCrypto) prišlo v noci na dnešok zotavenie – Musk vyhlásil, že SpaceX môže do 6 mesiacov dobehnúť Anthropic aj OpenAI v AI a stať sa lídrom (Stocktwits). Váha SPCX v indexe Nasdaq-100 sa má podľa Barchart čoskoro zdvojnásobiť (Barchart).

GOOGL

Akcia sa stabilizovala po najhoršom mesačnom poklese, keď šéf DeepMind naznačil, že model Gemini 4 príde „oveľa skôr“, než sa čakalo (Stocktwits). Analytická spoločnosť Tigress zároveň zvýšila cenový cieľ na 485 USD s odkazom na rastúci AI biznis (Insider Monkey).

MSFT

Microsoft prisľúbil investíciu vyše 10 miliárd USD do technologického rastu na Blízkom východe do roku 2030 (Investment Monitor) a jeho Azure Red Hat OpenShift získal certifikáciu IL5 pre vládny cloud, čo posilňuje pozíciu voči konkurencii v segmente obranných zákaziek (Business Wire). Na druhej strane sa objavili neoverené správy o väčších zľavách na Copilot pre veľkých klientov, čo môže signalizovať cenový tlak (MT Newswires).

BRK-A (Berkshire Hathaway)

Motley Fool pripomenul, že Warren Buffett formálne odovzdal funkciu CEO po 61 rokoch (Motley Fool) – krok je však už dlho očakávaný a v cene zohľadnený. Nový CEO Greg Abel označil dopyt po AI dátových centrách za významnú príležitosť pre Berkshire Energy (Motley Fool). Podiel Berkshire v Lennar (LEN) medzitým prekročil 10 %, čo je skôr symbolický signál dôvery bez zásadného fundamentálneho dopadu (GuruFocus.com).

NKE (Nike)

Pred zverejnením výsledkov za prvý kvartál trh počíta s medziročným poklesom tržieb (Zacks) a Needham zopakoval opatrný postoj s rizikom ďalšieho poklesu (Investing.com). Nike patrí spolu s McDonald's medzi najslabšie akcie indexu Dow tento rok (Motley Fool).

NFLX, ASML – stručne

Netflix mierne posilnil aj napriek tomu, že HSBC znížila očakávania angažovanosti používateľov (GuruFocus.com); rast tržieb spoločnosti spomaľuje už druhý kvartál po sebe (Motley Fool). ASML oslabilo o 1,8 % v súvislosti so správami o dodávkach High-NA strojov za 400 miliónov USD do ďalších fabrík (GuruFocus.com).

ANET (Arista Networks) – insider transakcia

Prezident spoločnosti Kenneth Duda 21. septembra konvertoval derivátové cenné papiere na priamy podiel vo výške vyše 3 milióny akcií – ide skôr o technickú transakciu bez priameho signálu pre trh.

Ostatné (MA, TTWO, SONY, BY6.F, ZETA, TTD)

Pri týchto tickeroch bola aktivita minimálna – prevažne rutinné analytické komentáre bez nového katalyzátora (napr. Take-Two pred GTA VI drží 25 nákupných odporúčaní pri najlacnejšom násobku za rok, TIKR). Reddit diskusie k žiadnemu z portfóliových tickerov v tomto období nezaznamenali významnejší objem.

Pre personalizovaný podcast o tvojom portfóliu sa registruj.