Portfólio — denný prehľad 18.07.2026

Za uplynulých 24 hodín dominovali portfóliu tri veľké témy: slabý výhľad Netflixu poslal akciu k dvojročnému minimu, Meta prekvapila trhy spustením cloudového biznisu a rokovaniami o megadeale s Anthropic, a naprieč sektorom čipov prebehol prudký sell-off, počas ktorého Apple na chvíľu predbehol Nvidiu ako najhodnotnejšia firma sveta. K tomu sa pridali rastúce geopolitické napätie (Irán a Starlink) a ďalšia vlna neistoty okolo SpaceX na sekundárnom trhu. Reddit diskusie k sledovaným tickerom sa v dátach za dané obdobie nezachytili vo významnejšom objeme.

NFLX — Netflix sa prepadol po sklamaní z výhľadu

Netflix hoci prekonal odhady zisku, výhľad na 3. štvrťrok investorov vydesil natoľko, že akcia stratila v priebehu dňa 9 – 12 % a klesla na dvojročné, respektíve 52-týždňové minimum (Reuters, Investopedia). Analytici hovoria o strate „kontroly nad naratívom" a upozorňujú na slabšie tržby v USA/Kanade (24/7 Wall St., Stocktwits). Barron's kritizuje aj obmedzenú transparentnosť firmy pri reportovaní metrík zapojenia divákov (Barron's). Svetlejšími bodmi sú rokovania o akvizícii Letterboxd, silnejúci reklamný pilier a podľa UBS „solídny" obsahový plán na druhý polrok (Simply Wall St., MT Newswires).

META — Spustenie cloudu, $10 mld. rokovania s Anthropic a lov talentov z AWS

Najsilnejší príbeh týždňa. Zuckerbergova Meta spustila vlastný cloudový biznis a akcia zaznamenala najlepší týždeň od začiatku roka 2024 s nárastom okolo 15 % (Motley Fool). K tomu sa pridali správy o rokovaniach s Anthropic o prenájme výpočtového výkonu za až 10 miliárd dolárov — potvrdzujú to viaceré nezávislé zdroje (Reuters, Financial Times, CNN Business, Barron's). Meta zároveň láka top exekutívu z AWS pre svoju AI cloudovú stratégiu (Stocktwits, Investor's Business Daily). Negatívnou správou je žaloba zamestnancov súvisiaca s prepúšťaním asistovaným AI (Simply Wall St.) a otázniky nad návratnosťou masívnych AI investícií (Motley Fool). Za zmienku stojí aj predaj akcií COO Javiera Olivana 13. júla a nová zákazka na stravovacie služby od Sodexo (Verdict Food Service).

AAPL — Krátkodobo predbehol Nvidiu, blíži sa vyrovnanie s DOJ

Apple na chvíľu prevzal titul najhodnotnejšej firmy sveta od Nvidie (Reuters, Euronews). HSBC zvýšila odporúčanie na Buy s výhľadom „silného produktového cyklu" (Investing.com) a podľa Bloombergu sa Apple dostáva do skorých rokovaní o urovnaní s americkým ministerstvom spravodlivosti v antitrustovej kauze (Bloomberg). Naopak tlačí firmu dole správa o výraznom prepade globálneho predaja smartfónov (24/7 Wall St.) a nová žaloba na súkromie funkcie iCloud+ (Fox Business). Apple si tiež aktívne prihrieva bývalých zamestnancov OpenAI, čo môže skomplikovať OpenAI plány na IPO (TechCrunch).

NVDA — AI sell-off, ale Huang odmieta správy o meškaní Vera Rubin

Širší AI sell-off zasiahol Nvidiu aj AMD (GuruFocus.com), pričom investori sa obávajú spomaľovania výdavkov hyperscalerov na AI infraštruktúru (InvestorsHub). CEO Jensen Huang priamo poprel správy o meškaní nového systému Vera Rubin, čo posilňuje dôveru v ďalšiu produktovú generáciu (Motley Fool). Pozitívne pôsobí aj správa Zacks, podľa ktorej práve Nvidia a Micron „samostatne" preformujú rast ziskov technologického sektora v S&P 500 (Zacks). Michael Burry medzitým podľa reportov pridal puty na NVDA (Stocktwits).

SPCX — Odložený štart Starship, ale záujem Pentagonu o výpočtový výkon

Testovací let Starship bol krátko pred štartom zrušený, čo poslalo cenu akcií na sekundárnom trhu (ticker SPCX) na nové minimum a predĺžilo šesťdňovú stratovú sériu (Investopedia). Goldman Sachs upozorňuje, že vesmírne akcie (RKLB, SPCX, ASTS) sú až 5-krát volatilnejšie ako S&P 500 (Stocktwits), pribudlo aj geopolitické riziko po tom, čo Irán označil Starlink za vojenský cieľ (Simply Wall St.). Pozitívnou protiváhou je správa WSJ, že SpaceX rokuje s Pentagonom o dodávkach výpočtového výkonu za miliardy dolárov (Reuters). Investor Gary Black naďalej varuje, že SpaceX je „smiešne nadhodnotená" (Stocktwits).

MSFT — Nadella kritizuje Anthropic, Microsoft tlačí vlastné AI modely

CEO Satya Nadella na internom stretnutí ku Copilotu kritizoval mieru odmietaní odpovedí u Anthropic Fable AI (Proactive). Podľa Benzingy Microsoft zároveň inštruuje predajný tím, aby uprednostňoval vlastné AI modely pred OpenAI, Google aj Anthropic (Benzinga). Barron's v komentári varuje, že minulé chyby pri Xboxe môžu byť predzvesťou rizík aj v AI stávke firmy (Barron's).

GOOGL — Tlak EÚ pred zárobkami

EÚ podľa správ nariaďuje Google otvoriť dáta Androidu a Vyhľadávania AI konkurentom, čo oslabuje jeho dátový náskok (Simply Wall St.). Pozitívnejšie vyznieva správa TheStreet, že Buffettova sázka na Alphabet cez Berkshire zmierňuje obavy o alokáciu kapitálu konglomerátu (TheStreet).

AMZN — $25 mld. ťah Jassyho a $200 mld. plán AWS na AI

Motley Fool opisuje „historický" 25-miliardový kapitálový krok CEO Andyho Jassyho ako silný signál pre technologický sektor (Motley Fool), zatiaľ čo Zacks poukazuje na plán AWS investovať do AI infraštruktúry až 200 miliárd dolárov (Zacks). Amazon podľa TheStreet predbehol Starlink na trhu, kde Musk zatiaľ nedokázal preraziť (satelitný internet, Project Kuiper) (TheStreet). Negatívum: robotaxi jednotka Zoox musela stiahnuť vozidlá po incidente pri požiari (Bloomberg).

ASML — Rekordný kvartál, zvýšený výhľad

ASML zverejnila „ohromujúce" výsledky za 2. kvartál a zvýšila výhľad, čo podľa Barchart nechá priestor na ďalší rast akcie (Barchart). Analytici zároveň zvýšili odhady dopytu po EUV technológii (Simply Wall St.) a firma vypláca zamestnancom jednorazový bonus 20-tisíc eur vďaka silnému dopytu poháňanému AI (Bloomberg). Napriek tomu európske čipové akcie krátkodobo klesali v súlade s poklesom amerických peerov (Investing.com).

MU — Rekordné ceny DRAM, akcia napriek tomu v poklese

Micron podpísal dohody o dodávkach pamätí so siedmimi automobilovými dodávateľmi Tier 1, čo diverzifikuje jeho príjmy (Just Auto). Napriek rekordným cenám DRAM je akcia podľa 24/7 Wall St. v „ústupe", čo môže signalizovať obavy z blížiaceho sa vrcholu pamäťového cyklu (24/7 Wall St.). Barron's zase hľadá, čo by mohlo ukončiť „bolesť" akcie Micronu (Barron's).

NKE — Zatváranie predajní, prešľap na MS vo futbale

Nike zatvára predajne na oboch pobrežiach USA, čo signalizuje pokračujúce zoštíhľovanie kamennej siete (TheStreet). Marketingová kampaň naviazaná na Majstrovstvá sveta vo futbale podľa Barron's nesplnila očakávania, zatiaľ čo konkurenčný Adidas mohol profitovať (Barron's).

BRK-A/BRK-B — Buffettova filantropia, podiel v Alphabete, špekulácie o Dow Jones

Warren Buffett daroval akcie Berkshire v hodnote 6 miliárd dolárov a plánuje do roku 2034 rozdať ďalších 138 miliárd (Motley Fool). Simply Wall St. špekuluje, že Berkshire by sa mohla dostať do indexu Dow Jones, ak by z neho vypadol Nike (Simply Wall St.), a podiel v Alphabete podľa TheStreet zmierňuje obavy investorov ohľadom nástupníctva po Buffettovi (TheStreet). Greg Abel zároveň očakáva rast poháňaný AI v jednej z dcérskych spoločností (Motley Fool).

Krátko: TTD a TTWO

The Trade Desk vymenoval Rona Lamprechta za Chief Business Development Officer (Business Wire) — akcia je aj tak tento rok v mínuse približne 76 %. Take-Two by mal odovzdať v podstate „bezpríznakový" kvartál, pozornosť investorov zostáva upretá na blížiace sa GTA VI (Proactive).

Pri ZETA, SONY a AMKR neboli za posledných 24 hodín zaznamenané žiadne relevantné katalyzátory.