Portfólio — denný prehľad 17.07.2026

Uplynulých 24 hodín patrilo najmä výsledkovej sezóne a geopolitike okolo čipov. Netflix prekvapil trh slabou q3 guidance a akcia po zverejnení výsledkov padala aj cez 8 %, zatiaľ čo ASML naopak potvrdilo silný AI dopyt a zvýšilo výhľad. Sektor pamätí (Micron, SK Hynix, SanDisk) zasiahla správa o pripravovanom 8,6-miliardovom IPO čínskeho výrobcu CXMT, čo poslalo tieto tituly výrazne nižšie, a celý čipový sektor navyše tlačili obavy z capexu TSMC. Apple naopak profitoval z toho, že si pre Čínu vybral AI modely od Alibaby a Baidu, hoci súčasne čelí tlaku amerických zákonodarcov na obmedzenie nákupu čínskych pamäťových čipov. Nvidia pokračovala v ofenzíve v Japonsku (národná AI infraštruktúra, rozšírené partnerstvo s Toyotou) a SpaceX zažil turbulentný deň – akcia klesla pod cenu z listingu a test rakety Starship bol zrušený tesne po zapálení motorov. Diskusie na Reddite k sledovaným tickerom sa v tomto období prakticky nevyskytli, sentiment teda vychádza najmä zo spravodajstva a analytických komentárov.

NFLX – slabá guidance zrazila akciu, napriek rekordným výsledkom

Netflix reportoval rekordné kvartálne tržby 12,6 miliardy USD a EPS prekonal odhady, no výnosy mierne zaostali za očakávaniami a hlavne výhľad na 3. kvartál sklamal trh – akcia po zverejnení výsledkov v after-hours obchodovaní padala až o vyše 8 % (Stocktwits). Q3 forecast zaostal za odhadmi Wall Street (Reuters), firma navyše prechádza na ročné (namiesto štvrťročného) zverejňovanie dát o sledovanosti (Quartz). Pozitívom je, že sledovanosť dosiahla rekordných 97 miliárd hodín a tržby medziročne vzrástli o 13 % (MediaPost), a CFO spoločnosti zdôraznil, že „globálny rastový príbeh zďaleka nekončí“ (Stocktwits).

MU – čínske CXMT ohrozuje pamäťový sektor, no automotive obchody sú plusom

Najsilnejším negatívnym signálom bola správa, že čínsky výrobca pamätí CXMT sa chystá na 8,6-miliardové IPO – SK Hynix a SanDisk klesli o 7 %, Micron o 5 % (24/7 Wall St). Micron zároveň oznámil rad dlhodobých automotive dohôd s Qualcommom, Hyundai Mobis a ďalšími dodávateľmi na AI pamäte do áut (Stocktwits, Reuters). Silné výsledky potvrdzujú kľúčovú rolu Micronu v AI infraštruktúre (Insider Monkey), no akcia napriek tomu počas dňa prudko padala v rámci širšieho výpredaja technologických titulov ťahaného obavami z capexu TSMC (Motley Fool, Stocktwits).

AAPL – čínske AI partnerstvo aj politický tlak súčasne

Apple si pre Čínu vybral AI modely od Alibaby a Baidu, čo poslalo obe čínske akcie výrazne vyššie a je vnímané ako silné potvrdenie dôvery (GuruFocus, Barron's). Morgan Stanley označilo prípadné čínske schválenie Apple Intelligence za kľúčový katalyzátor (Investing.com). Na druhej strane americkí zákonodarcovia zosilnili tlak proti nákupu čínskych pamäťových čipov (vrátane CXMT) s odôvodnením národnej bezpečnosti (Stocktwits, Simply Wall St). Akcia napriek tomu dosiahla nové historické maximum, HSBC vidí ďalších 10 % priestoru na rast (Stocktwits), a Warren Buffett opätovne potvrdil Apple ako jednu zo svojich obľúbených investícií napriek blížiacej sa výmene na poste CEO (Motley Fool).

NVD.DE (Nvidia) – japonská AI ofenzíva pokračuje

Nvidia spolu s japonskou vládou a priemyselnými lídrami spustila to, čo je označované za prvú národnú AI infraštruktúru na svete (GlobeNewswire), a rozšírila partnerstvo s Toyotou o AI továrne, inteligentné mestá a robotiku (GuruFocus). CEO Jensen Huang priamo poprel správy o meškaní hardvéru novej generácie Vera Rubin a potvrdil „gigantické“ produkčné objemy (Benzinga). Napriek tomu akcia klesala spolu so zvyškom čipového sektora pre obavy z capexu TSMC (Stocktwits) a trh si všíma zvláštny rozpor medzi silným AI boomom a súčasným pádom pamäťových titulov (24/7 Wall St).

AMZN – masívne čipové commitmenty a dlhopisová emisia

CEO Andy Jassy uviedol, že Amazonov čipový biznis má už zazmluvnených 225 miliárd USD – silný signál dôvery cloudových zákazníkov, ktorý priamo tlačí na Nvidiu a AMD v segmente dátových centier (Motley Fool). Firma tiež pristúpila k emisii dlhopisov v objeme 25 miliárd USD (Simply Wall St) a podľa analytikov má nákladovú výhodu pri budovaní AI dátových centier (Insider Monkey).

ASML – silný kvartál, výhľad zvýšený

ASML prekonalo odhady tržieb aj ziskovosti a zvýšilo výhľad vďaka AI dopytu (Zacks). Firma zároveň zvažuje zvýšenie cien litografických nástrojov (Bloomberg), Bernstein nastavil najvyšší cieľ na Wall Street vďaka kapacite, cenám a maržiam (Investing.com) a RBC hovorí o silnom dopyte a priaznivých vetroch dopredu (MT Newswires).

GOOGL – zaváhanie s AI modelom, ale posilnenie od Berkshire

Akcia klesla o 5 % po správach, že vlajkový AI model Googlu mešká za plánom – retailoví investori sa však podľa reportov neznepokojujú (Stocktwits). Wedbush zaradil GOOGL medzi top internetové tipy s AI ako „najvplyvnejším swing faktorom“ (Stocktwits). Berkshire Hathaway medzitým vybudovalo 21-miliardovú pozíciu v Alphabete (GuruFocus).

META – veľká stávka na AI dátové centrá, zmiešané analytické hlasy

Meta stavia na AI infraštruktúru s investíciou 50 miliárd USD do vlastných dátových centier, čo by mohlo znížiť závislosť od externých cloudových poskytovateľov (24/7 Wall St, Yahoo Finance). Sodexo si zabezpečilo veľkú zákazku na stravovacie služby práve od Mety (GlobeNewswire). Wedbush však medzi AI hyperscalermi uprednostňuje Google a Amazon pred Metou (Investor's Business Daily), a objavil sa aj komentár porovnávajúci insider selling v Mete negatívne voči Microsoftu (24/7 Wall St).

MSFT – tlak na vlastné AI modely

Microsoft zosilňuje vývoj vlastných AI modelov, aby znížil závislosť od OpenAI a ďalších partnerov, čo trh odmenil rastom akcie o 2,9 % (GuruFocus). Firma podľa reportov priamo konkuruje OpenAI, Googlu aj Anthropicu v predaji AI riešení (GuruFocus).

BRK-A (Berkshire Hathaway) – nástupca Buffetta aktívne nakupuje

Greg Abel, určený nástupca Warrena Buffetta, má podľa reportov takmer 30 % portfólia Berkshire v Apple a Alphabete a v 2. kvartáli dokupoval ďalšie pozície (Motley Fool). Buffett zároveň oznámil ukončenie darov Gates Foundation po 47 miliardách USD a presun 138 miliárd USD akcií Berkshire rodinným nadáciám (Moneywise), pričom firma podľa všetkého zrýchlila aj spätné odkupy akcií v 2. kvartáli (Barron's).

SPCX (SpaceX) – pod cenou z listingu, zrušený test Starship

Akcia SpaceX sa prepadla pod cenu z verejného listingu, pričom short predajcovia si podľa dát pripísali zisky rádovo v miliardách USD (GuruFocus, Stocktwits). Test rakety Starship V3 bol nečakane zrušený tesne po zapálení motorov (TechCrunch). Napriek prepadu Cathie Wood a jej ARK Invest pokračovali v nákupoch – vlani minulý týždeň kúpili akcie za viac ako 51 miliónov USD (Motley Fool). Zaujímavosťou je aj oznámenie spojenia SpaceX a xAI s plánom budovať orbitálne dátové centrá (Motley Fool).

Ďalšie tickery s menšou aktivitou

• MA – Clear Street začala pokrývať platobný sektor a uprednostňuje Visa a Mastercard pred PayPalom (Investing.com).
• TTD – Trade Desk rozširuje dáta z retail media a posilňuje vedenie (Simply Wall St).
• AMKR – LG Chem vstúpil na trh so semiconductor strippermi dodávkou pre Amkor (Business Wire).
• BY6.F (BYD) – partnerstvo s Covestro na materiály pre EV a batérie (Simply Wall St) a najatie bývalého maďarského ministra zahraničia pre expanziu do Európy (GuruFocus); po uvedení Blade Battery sa objavili aj hlasy o preťaženej valuácii (Simply Wall St).
• SONY – plán zrušiť do roku 2028 diskové vydania PlayStation vylúči 122 krajín a zvýši náklady inde (Moneywise).
• NKE – tarifné pohľadávky dostávajú do centra pozornosti cash flow spoločnosti (GuruFocus).