Portfólio — denný prehľad 16.09.2026

Portfólio v skratke: Fed pred rozhodnutím, AI čipy pod paľbou aj v strehu

Uplynulých 24 hodín sa niesli v znamení nervozity pred zasadnutím Fedu (rast výnosov aj ropy), pokračujúcich pochybností okolo tempa AI investícií a série produktových ťahov veľkých technologických mien. Micron aj Nvidia dominovali objemom správ – Micron novým 512GB DDR5 modulom a hrozbou štrajku na Taiwane, Nvidia investíciou do Anthropicu a Meta naopak tlakom na vlastné AI čipy, ktoré majú znížiť závislosť od Nvidie. Amazon riešil vážny výpadok AWS na Blízkom východe. SpaceX (SPCX) mal deň plný komentárov k blížiacemu sa uvoľneniu zamknutých akcií (lockup) a k pentagonským plánom „Golden Dome“.

AAPL – Apple

Zmiešaný deň s prevahou negatívnych titulkov. India eskalovala vyšetrovanie servisných praktík Apple pri opravách iPhonov, čo je mierne regulačné riziko (GuruFocus.com). Akcia následne klesla aj pre správy o „vlažnom“ dopyte po iPhone 18 Pro, čo by mohlo signalizovať slabší nadchádzajúci upgradový cyklus (Investor's Business Daily). K tomu pridal tlak fakt, že Siri s AI prichádza len v beta verzii – trh to číta ako oneskorenie voči konkurencii (GuruFocus.com). Pozitívnou protiváhou bol komentár Gene Munstera o rastúcich čakacích dobách na predobjednávky iPhone 18, čo hodnotí ako priaznivý signál dopytu (Benzinga).

MU – Micron

Veľmi aktívny deň s prevažne pozitívnym, no protichodným sentimentom. Micron predstavil prvý na svete ultra-hustý pamäťový modul pre servery novej generácie (GlobeNewswire) a následne aj 512GB DDR5 serverovú pamäť, ktorú majú validovať AMD aj Intel – akcia na to reagovala rastom (Stocktwits, GuruFocus.com). Býčí obraz podporila aj prognóza šéfa Yorkville, že nedostatok AI pamätí môže pretrvať až do roku 2029 (Benzinga Prediction Markets). Na druhej strane sa objavila hrozba štrajku vo výrobnom závode na Taiwane, čo by mohlo narušiť produkciu (GuruFocus.com), a japonská Kioxia zvažuje 10-miliardový IPO v USA, čím by pritiahla kapitál a posilnila konkurenciu na trhu s NAND pamäťami (Stocktwits).

SPCX – SpaceX

Akcia bola v centre pozornosti najmä kvôli blížiacemu sa uvoľneniu zamknutých akcií (lockup expiry) – história podľa Motley Fool naznačuje, čo sa po podobných udalostiach zvykne diať s kurzom (Motley Fool), pričom sa špekuluje až o 48 miliardách USD v potenciálnom insiderskom predaji budúci týždeň (Motley Fool). Pozitívne správy priniesol Pentagon – RKLB, ASTS, SPCX aj RDW by mali profitovať z potvrdeného nasadzovania orbitálnych zbraní a plánov programu Golden Dome (Stocktwits). SpaceX tiež oznámila prvú komerčnú misiu Starship na rok 2028 (Benzinga Prediction Markets) a pripravuje sa na test Starship Flight 14 (Investor's Business Daily). Elon Musk opäť naznačil možné zlúčenie so SpaceX a Teslou (Yahoo Finance) a vyjadril presvedčenie, že SpaceX dostane počítače s AI čipmi Nvidia do vesmíru už v roku 2027 (Benzinga).

NVD.DE – Nvidia

Deň plný AI naratívu. Najsledovanejšou témou bola možná 10-miliardová investícia Nvidie do Anthropicu, čo je mierne pozitívne pre AI ekosystém, no zosilňuje obavy z „kruhového financovania“ v sektore (GuruFocus.com). Nvidia rozšírila partnerstvo s Ciscom o agentické AI pre zákazníkov Splunku (Stocktwits) a podľa správ sa Jensen Huang zúčastní večere Trumpa s Xi Jinpingom uprostred napätí okolo čipovej vojny – signál, že Nvidia je centrom rokovaní USA – Čína (Benzinga). Spoločnosť tiež v jednom kvartáli minula 26 miliárd USD na spätné odkupy a dividendy (Motley Fool). Konkurenčným rizikom je Meta, ktorá plánuje vlastný AI čip na rok 2027 s cieľom prekonať Nvidiu efektivitou (pozri sekciu META nižšie).

META – Meta Platforms

Meta spustila nové predplatné Meta One s AI a tvorcovskými úrovňami, čím sa snaží lepšie monetizovať vysoké AI výdavky – akcia na správu reagovala rastom (Yahoo Finance, Quartz). Rovnako dôležitá je snaha znížiť náklady na AI infraštruktúru vlastnými čipmi – firma cieli na nasadenie čipu MTIA 450 v prvej polovici 2027 (Blockspace) a podľa Stocktwits chce byť pri efektivite lepšia než Nvidia (Stocktwits). K tomu pribudol nový Creator Marketing Hub a video reklamy na Instagram Live, čo rozširuje reklamný inventár (MediaPost). Zuckerberg tiež priznal, že Meta z bezpečnostných dôvodov o mesiace odložila model „Muse“ (Benzinga).

AMZN – Amazon

Najvýraznejšou negatívnou správou bol vážny výpadok AWS na Blízkom východe – dáta z bahrajnského centra zasiahnutého vojnou v Iráne sa nepodarí obnoviť, čo je reputačné aj prevádzkové riziko (GuruFocus.com, Stocktwits). Pozitívnejšie vyznel komentár, že druhý kvartál za sebou by Anthropic mal vykázať upravený prevádzkový zisk, čo je mierne priaznivé pre Amazon ako investora (Insider Monkey). Amazon tiež objednal ďalších šesť rakiet pre projekt Kuiper (24/7 Wall St.) a čelí lokálnym odborovým protestom v Chicagu (PR Newswire).

ASML

Silne pozitívny, aj keď dlhodobejší signál: ASML plánuje na rok 2028 dodať vyše 110 EUV strojov v dôsledku zrýchľujúceho sa dopytu po AI čipoch, čo potvrdzuje jej monopolné postavenie v dodávateľskom reťazci (Insider Monkey).

Ostatné tickery – stručne

• MSFT: Microsoft zvýšil štvrťročnú dividendu (PR Newswire), inak len partnerské PR správy bez väčšieho dopadu.
• NKE: akcia sa drží pri 52-týždňových minimách, právny riaditeľ predal menší balík akcií a analytici Telsey upozorňujú, že obrat firmy zatiaľ nezdvihol tržby (Stocktwits).
• QSI (Quantum-Si): menší technický míľnik – detekcia 18 aminokyselín na vývojovej sekvenčnej súprave Proteus (GlobeNewswire).
• TTD, MA, ANET, BRK-A, NFLX, TTWO, GOOGL, AMKR, BY6.F: bez zásadných udalostí – len rutinné PR správy, porovnávacie analýzy a bežné trhové komentáre bez reálneho dopadu na fundament.

Reddit diskusie k žiadnemu z tickerov v portfóliu neboli za sledované obdobie zaznamenané.

Pre personalizovaný podcast o tvojom portfóliu sa registruj.