Portfólio — denný prehľad 15.08.2026

Za posledných 24 hodín dominovali portfóliu tri veľké témy: prekvapivo tvrdý technický pád The Trade Desk, séria pozitívnych aj negatívnych AI správ okolo Nvidie a Microsoftu (vrátane správy, že Nvidia obmedzuje 250-miliardový záväzok voči OpenAI), a napokon vlna 13F odhalení – Berkshire Hathaway, Baupost aj Bill Ackman prezradili nové pozície v Alphabete, Netflixe a Mastercarde. K tomu pribudli konkrétne firemné katalyzátory pri Amkore, Arista Networks a Micronu. Reddit diskusie k sledovaným tickerom sa v tomto období nezachytili.

TTD – The Trade Desk

Najvýraznejší pohyb dňa: akcie TTD sa prepadli o 22 % po obavách, že problémy s transparentnosťou voči reklamným agentúram prerastajú do reálneho problému s výhľadom na tržby (Insider Monkey).

NVDA – Nvidia

Zmiešaný deň pre Nvidiu. Na pozitívnej strane: L&T-dcéra Vyoma.AI stavia v Indii AI továreň na báze Nvidia B300 (World Construction Network), OpenAI zdvojnásobila ročný obrat na 40 miliárd dolárov, čo priamo posilňuje dopyt po nvidia čipoch (GuruFocus.com), UBS očakáva výsledky nad guidance (GuruFocus.com) a firma sa tlačí aj do robotiky (Barrons.com). Na negatívnej strane sa objavila správa, že Nvidia obmedzuje pôvodne prisľúbenú 250-miliardovú garanciu na dátové centrá pre OpenAI (Reuters) a fond Third Point podľa 13F v druhom kvartáli úplne vypredal pozície v Nvidii aj Broadcome v prospech Warner Bros. Discovery (Barrons.com). Naopak Renaissance Technologies podľa vlastného 13F takmer strojnásobila podiel v Nvidii a výrazne znížila Micron (GuruFocus.com), podobne pridal aj Soros Capital (Stocktwits). Investor Jim Chanos zasa upozornil, že CoreWeave a ďalšie „neoclouds" sú v podstate len finančnými sprostredkovateľmi závislými od Nvidie (Stocktwits).

AAPL – Apple

Najsilnejšou témou bola správa Reuters, že Apple vyvíja AI model určený špecificky pre čínsky trh v spolupráci s Alibabou – potvrdené viacerými zdrojmi (InvestorsHub, GuruFocus.com). Apple zároveň otvoril Houston Advanced Manufacturing Center a chystá výrobu Mac mini v Texase v rámci hlásenej 60-miliardovej texaskej investície pod vedením Tima Cooka (24/7 Wall St.). Firma oficiálne spustila reklamy v Mapách, čo posilňuje maržovo výhodné služby (MediaPost), a navrhla 15%-nú províziu z nákupov mimo App Store ako kompromis v antitrustovom spore (TechCrunch). Jefferies medzitým znížil cieľovú cenu na 263,66 USD (GuruFocus.com) a marylandský súd zrušil digitálnu reklamnú daň, čo Applu prinesie refundáciu (Associated Press).

META – Meta Platforms

Prevažne negatívny tok správ. Analytik označil AI úspechy Mety za „ilúziu" (Insider Monkey), objavila sa správa o 27 miliardách dolárov mimobilančných AI záväzkov (GuruFocus.com) a analytici znížili fair value pre obavy z marží pri AI výdavkoch (Simply Wall St.). Pribudlo aj sprísňovanie regulácie v Austrálii (GuruFocus.com). Na druhej strane sa objavil názor, že trh preháňa reakciu na rozsudok o bezpečnosti tínedžerov a akcia je až o 37 % podhodnotená (Simply Wall St.) a texaské úrady podľa všetkého nechajú netknutý 14-miliardový projekt dátového centra v El Pase (Blockspace).

MU – Micron

Silný pozitívny deň. New Street zvýšila odporúčanie na kúpu s tézou, že pamäťový segment prestal byť cyklický (Investing.com), s dlhodobým cieľom trhovej kapitalizácie až 3 bilióny dolárov do roku 2030 vďaka AI dopytu po pamätiach (Stocktwits). Akcia stúpla aj vďaka opätovnému sprísneniu cien pamätí (GuruFocus.com). Kontrastne, Michael Burry navýšil svoje shortové stávky proti Micronu aj QQQ ETF (24/7 Wall St.).

MSFT – Microsoft

Microsoft podľa správ ustupuje z čínskeho trhu, čo znižuje geopolitické riziko, no obetuje rastový trh (24/7 Wall St.). Pozitívne pôsobí najmä spomínaný 40-miliardový ročný obrat OpenAI, kde je Microsoft kľúčovým partnerom (Benzinga Prediction Markets), aj rozšírenie AI cloud kapacity Azure o 50MW (Simply Wall St.). Reuters upozornil, že inštitucionálni investori sú podľa najnovších 13F podaní opatrnejší voči veľkým technologickým titulom vrátane MSFT (Reuters).

BRK-A/BRK-B – Berkshire Hathaway

Kvartálne 13F podanie Berkshire prinieslo viacero zaujímavostí: konglomerát navýšil podiel v Alphabete (teraz 3. najväčšia pozícia po nákupe cca 48 miliónov akcií) a v Delta Air Lines, naopak výrazne predal Bank of America (Barrons.com, Stocktwits). Nový CEO Greg Abel dokončil 6,8-miliardové prevzatie developera Taylor Morrison, čo naznačuje jeho kapitálový štýl (Motley Fool). Dvaja top manažéri Berkshire (CFO a hlavný právnik) navyše nakúpili akcie na voľnom trhu, čo signalizuje dôveru vedenia (Barrons.com).

GOOGL – Alphabet

Alphabet profitoval z viacerých strán: okrem spomínaného navýšenia podielu Berkshire pridal aj fond Setha Klarmana Baupost, ktorý zároveň otvoril novú pozíciu v Pershing Square Billa Ackmana (Stocktwits). Za zmienku stojí aj insider transakcia – spoluzakladateľ Sergey Brin daroval 37 469 akcií (typ transakcie „Stock Gift" k 7.8.2026).

NFLX – Netflix

Hlavnou témou je návrat Billa Ackmana medzi akcionárov Netflixu – po tom, čo v roku 2022 na pozícii prerobil 400 miliónov dolárov, teraz nakúpil 3,15 milióna akcií a vyhlásil, že Netflix „vyhral streamingové vojny" (Benzinga, MarketWatch). Akcia po počiatočnom 5% skoku časť zisku vrátila (GuruFocus.com). Mierne negatívne pôsobí správa, že Netflix po neúspechoch prehodnocuje svoju hernú stratégiu (GuruFocus.com).

MA – Mastercard

Bill Ackman potvrdil aj nový nákup Mastercardu (24/7 Wall St.), pričom Pershing Square zdôraznil aj nové AI partnerstvá firmy (Simply Wall St.). Mastercard zároveň výrazne posilňuje expanziu do stablecoinov (Motley Fool).

AMZN – Amazon

Zmiešané správy – júlové maloobchodné tržby prekvapivo klesli, čo signalizuje opatrnosť spotrebiteľov (Barrons.com). Pozitívnou správou je predaj približne 30% podielu vo futbalovom klube Liverpool FC konzorciu vedenému Jeffom Bezosom (Bloomberg). Baupost aj fond Thrive Capital Joshuu Kushnera potvrdili nové/navýšené pozície v Amazone (Bloomberg).

ANET – Arista Networks

Akcia vyskočila o 5,9 % po zvýšení výhľadu na tržby za 3. kvartál poháňanom AI dopytom (Simply Wall St.).

AMKR – Amkor Technology

Akcia posilnila o 6,7 % po schválení dividendy a aktualizáciách v oblasti pokročilého balenia čipov (advanced packaging), čo odráža silný dopyt v AI/polovodičovom segmente (Simply Wall St.).

SPCX – SpaceX

Vo výročnom podaní vyšlo najavo, že Elon Musk vlastní 48,4 % SpaceX v hodnote vyše 900 miliárd dolárov s masívnou hlasovacou silou (Benzinga, Investor's Business Daily). Alphabet medzitým podľa Reuters zhodnotil svoju investíciu do SpaceX stonásobne na 94 miliárd dolárov (Reuters). Rocket Lab a Amazon získali kontrakty od Space Force (Investor's Business Daily) a SEC obvinenia z podvodu voči Adit Ventures vniesli neistotu medzi pred-IPO investorov do SpaceX aj Klarny (TheStreet).

QSI – Quantum-Si

Negatívna správa z výsledkov za 2. kvartál: spustenie platformy Proteus bolo odložené až na 2. kvartál 2027, čo posúva očakávané tržby (GuruFocus.com).

Menšie zmienky bez zásadného dopadu: pri BY6.F sa objavila správa, že Waymo naďalej spolieha na čínsky vyrábané elektromobily napriek dovozovým obmedzeniam v USA (TheStreet); pri COPN.SW ide len o administratívnu zmenu tickeru na burze SIX (TMX Newsfile). Pri TTWO a NKE sa za deň neobjavil žiadny materiálny katalyzátor.