Portfólio — denný prehľad 11.08.2026

Za posledných 24 hodín dominovala portfóliu jedna téma – umelá inteligencia a jej financovanie. Nvidia oznámila mega-dohodu na 500 miliárd dolárov s Wall Street, Berkshire Hathaway prekvapil trh silnými výsledkami a rekordným spätným výkupom akcií pod vedením Grega Abela, Meta rozbehla PR ofenzívu okolo otvoreného AI modelu Muse Glimmer, no zároveň čelí novým žalobám. Naopak The Trade Desk zažil jeden z najhorších dní za posledné mesiace po sklamavšom kvartáli. Reddit diskusie k sledovaným tickerom neboli za sledované obdobie zaznamenané.

NVD.DE (Nvidia)

Najsilnejšia správa dňa: Nvidia sa spojila s gigantmi Wall Street (Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs, KKR) na vytvorenie financovacej platformy pre AI infraštruktúru v hodnote cez 500 miliárd dolárov GlobeNewswire, Investing.com, Axios. CEO Jensen Huang označil AI dátové centrá za „investovateľné aktíva" Stocktwits, no napriek deal-u akcia počas dňa oslabila – analytici poukazujú na riziko „kruhového financovania" (circular financing), ktoré spochybňuje kvalitu dopytu BeInCrypto. Firma tiež investuje do Stargate projektu cez 3-miliardovú sázku na Lancium Quartz a plánuje 5 miliárd dolárov na rozšírenie AI infraštruktúry Simply Wall St.. Bank of America očakáva, že nadchádzajúce výsledky za 2Q môžu odštartovať „viac-kvartálový upgrade cyklus" vďaka dopytu po Vera Rubin čipoch MT Newswires. Riaditeľ Tench C. Coxe daroval (stock gift) 29,6 milióna akcií 5. augusta GlobeNewswire.

META

Zuckerberg publikoval 6 500-slovný manifest o AI stratégii a otvorene kritizoval OpenAI aj Anthropic Motley Fool. Meta uviedla nový open-weight model Muse Glimmer, čo krátkodobo zdvihlo akcie Investing.com, Investor's Business Daily. Firma tiež sľúbila 1 miliardu dolárov na komunitné programy v mestách so svojimi dátovými centrami Moneywise. Na negatívnej strane: 9. obvodný odvolací súd zamietol snahu Mety zastaviť žaloby týkajúce sa závislosti mladistvých na sociálnych sieťach, čím sa otvára cesta pre tisícky žalôb Quartz, Reuters, TechCrunch. Neskôr sa objavila aj správa o „novej prekážke" v AI raste Mety GuruFocus.com. Riaditeľ Marc Andreessen predal časť podielu (5. augusta, nepriamo 70 399 akcií).

BRK-A / BRK.B (Berkshire Hathaway)

Berkshire pod vedením Grega Abela zverejnila silné výsledky za 2Q a akcie sa vyšplhali na rekordné maximá Investing.com, Barron's. Kľúčovou správou je najväčší spätný výkup akcií za takmer dva roky (7,8 miliardy dolárov), ktorý zdvihol kurz o 2,5 % GuruFocus.com, Motley Fool. Zaujímavosťou je, že podľa Motley Foolu Warren Buffett osobne inicioval 30-miliardový nákup akcií Alphabetu, čo ukazuje, že aj po odovzdaní funkcie predsedu stále rozhoduje o kľúčových pozíciách Motley Fool. Divízia BNSF hlásila rast tržieb FreightWaves a Precision Castparts profituje z boomu leteckého priemyslu Barron's. Disonantný tón priniesol Michael Burry, ktorý vyhlásil, že Berkshire „stratila svoju atraktivitu" v porovnaní s S&P 500 GuruFocus.com.

MSFT

Microsoft podľa viacerých zdrojov chystá výrazné navýšenie výroby vlastných AI čipov (Maia), aby znížil závislosť od Nvidie MT Newswires, Barron's. Čip Maia 300 by mal byť odhalený v septembri, s cieľom 300 000 kusov Quartz, Investing.com. Akcie reagovali rastom (na najvyššej úrovni tohto roka) Stocktwits, k čomu prispelo aj pozitívne hodnotenie JPMorgan k AI monetizácii GuruFocus.com. Krok je z dlhodobého hľadiska pozitívny pre MSFT, no signalizuje konkurenčný tlak na Nvidiu ako dodávateľa.

SONY

Sony a TSMC oznámili spoločnú investíciu okolo 6,3 – 6,4 miliardy dolárov do novej továrne na obrazové senzory novej generácie v Japonsku Euronews, Quartz, GuruFocus.com. Akcie Sony na správu reagovali rastom GuruFocus.com. Dohoda posilňuje vedúce postavenie Sony v segmente CMOS senzorov a môže byť ešte zvýhodnená japonskými štátnymi dotáciami na čipový priemysel TheStreet.

AAPL

Prevažne negatívny deň pre Apple. Jefferies znížila odporúčanie na „predaj" pre obavy z problémov pri vývoji iPhone k 20. výročiu (zrušenie celosklenného dizajnu) a znižujúcej sa cenovej sile pri raste nákladov na pamäte Barron's, Bloomberg. Akcie klesli približne o 2,2 % GuruFocus.com. Pozitívnejšie: Apple testuje čínske pamäťové čipy CXMT pre iPhone a MacBook ako reakciu na globálny nedostatok pamätí Benzinga, Quartz, čo by mohlo zmierniť tlak na dodávateľský reťazec.

TTD (The Trade Desk)

Najhorší deň v portfóliu – akcie po sklamavšom kvartáli prepadli, HSBC znížilo odporúčanie a cieľovú cenu o polovicu Stocktwits. TheStreet upozorňuje na hlbší štrukturálny problém – rastúcu konkurenciu retailových reklamných sietí (napr. Amazon), ktorá naďalej narúša rast TTD TheStreet. Akcia pokračovala v prepade aj cez noc a dostala sa na 52-týždňové minimum StockStory, Stocktwits.

MU (Micron)

Zmiešaný, ale prevažne pozitívny obraz. UBS zvyšuje výhľad na zisky Micronu vďaka rastúcim cenám pamätí a hovorí o „štrukturálnom resete" ziskovosti pri utesňujúcom sa trhu s HBM čipmi MT Newswires, Proactive. Micron tiež avizoval, že nedostatok AI pamätí môže pretrvať aj po roku 2027 pre rastúci dopyt po DRAM MarketBeat. Akcia si zachovala rast aj napriek správam o testovaní čínskych CXMT čipov u Apple, čo naznačuje, že trh túto konkurenčnú hrozbu vníma ako nevýznamnú GuruFocus.com.

ANET (Arista Networks)

Rekordný kvartál opäť naštartoval diskusiu o AI sieťovej infraštruktúre – silný dopyt potvrdzuje pozíciu Aristy v tomto segmente Insider Monkey. Súčasne však firma zaznamenala insiderský predaj – CEO Jayshree Ullal aj hlavný akcionár Andreas Bechtolsheim predali akcie 5. augusta, čo je bežný typ transakcie, no vzhľadom na súbeh oboch stojí za zmienku.

TTWO (Take-Two Interactive)

Predobjednávky GTA VI lámu rekordy TheStreet, a spoločnosť prekonala odhady na zisky v 1. kvartáli vďaka sile NBA 2K a GTA Zacks. UBS aj Wedbush vidia priestor na rast smerom k vydaniu GTA VI MT Newswires, Proactive. Napriek tomu akcie po výsledkoch krátkodobo oslabili, keď investori prehodnocovali guidance InvestorsHub.

GOOGL / ASML / NFLX / SPCX – stručne

• GOOGL: Akvizícia Taalas firmou AMD posilňuje jej AI inferenčné schopnosti a predstavuje konkurenčný tlak na Nvidiu aj Alphabet Zacks. Berkshire zároveň potvrdila spomínaný 30-miliardový nákup akcií GOOGL (pozri sekciu BRK).
• ASML: Akcie pridali 1,7 % vďaka silnejšiemu AI dopytu GuruFocus.com, no firma čelí novej konkurenčnej hrozbe z Číny v oblasti litografie Motley Fool.
• NFLX: Reklamný biznis naberá obrátky – objem upfront komitmentov sa takmer zdvojnásobil, akcie sa dostali na takmer 5-týždňové maximum Stocktwits, MediaPost.
• SPCX: Vysoká, no prevažne špekulatívna aktivita okolo (súkromnej) SpaceX – akcia na sekundárnom trhu sa vrátila na IPO cenu 135 USD po 26 % raste, pričom sa diskutuje, či ide o fundamentálny obrat alebo short squeeze 24/7 Wall St.. SpaceX investuje 16,8 miliardy dolárov do Terafab projektu v Texase Manufacturing Dive, SEC zároveň urovnala prípady podvodu s pre-IPO akciami súvisiacimi so SpaceX Reuters.

NKE, ZETA, AMKR, MA – minimálna aktivita

Pri Nike stojí za zmienku len podpis Victora Wembanyamu na signatúrnu topánku, čo posilňuje basketbalovú značku, ale s obmedzeným krátkodobým finančným dopadom Simply Wall St.; COO aj CFO Nike predali akcie 5. augusta. Pri Zete išlo len o rutinnú zmenu vo vedení Simply Wall St.. Amkor a Mastercard nezaznamenali žiadnu materiálnu správu za sledované obdobie.